Overzicht reserves
Naam reserve (bedragen x €1.000) | Maakt onderdeel uit van programma | Stand per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per | Waarvan budgettaire ruimte waarover nog besluitvorming moet plaats vinden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 7 | 87.085 | 20.868 | 52.100 | 55.853 | |
Subtotaal type weerstands- en risicoreservering | 87.085 | 20.868 | 52.100 | 55.853 | 0 | |
Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen | 6 | 161 | 161 | |||
Subtotaal type reservering gekoppeld aan kostendekkend beginsel | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | |
ICT investeringen | 6 | 297 | 247 | 544 | ||
Kapitaallasten wagenpark | 6 | 36 | 36 | |||
Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 3 | - | 12.700 | 12.700 | - | |
Dekkingsreserve kapitaallasten | div. | 29.952 | 1.117 | 28.835 | ||
Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 6 | 2.060 | 345 | 1.162 | 1.243 | |
Onderhoud Recreatieplassen | 5 | 312 | 18 | 18 | 312 | |
Onderhoud Kleine Veer | 5 | 21 | 48 | 42 | 27 | |
Onderhoud wijk- en buurtcentra | 1 | - | 99 | 99 | - | |
Onderhoud sportaccommodaties | 1 | 800 | 345 | 193 | 952 | |
Onderhoud verhuurde panden | 5 | 3.579 | 1.387 | 1.450 | 3.515 | |
Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 6 | 74 | 151 | 151 | 74 | |
Onderhoud beheer openbare ruimte | 5 | 161 | 32 | 13 | 181 | |
Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie | 6 | 19 | 19 | |||
Bedrijfsvoeringsreserve algemeen | 6 | 1.481 | 52 | 660 | 874 | 360 |
Subtotaal type ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 38.792 | 15.424 | 17.605 | 36.612 | 360 | |
Nog uit te voeren werken sociaal | 1-2 | 5.863 | 3.477 | 2.385 | ||
Nog uit te voeren werken fysiek | 3-5 | 1.666 | 1.728 | 2.942 | 452 | 500 |
Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie | 6 | 879 | 579 | 300 | ||
Reserve incidentele bestedingen | div. | 39.089 | 16.431 | 20.216 | 35.304 | 20.749 |
Parkeren bereikbaarheidsfonds | 3 | 11.070 | 3.715 | 4.724 | 10.061 | 1.334 |
Bestemmingsplannen | 3 | 631 | 180 | 180 | 631 | |
Gebiedsbeheersplan | 4 | 9.386 | 37 | 500 | 8.923 | 9.500 |
Spoorzone | 3 | 12.517 | 2.096 | 816 | 13.797 | |
Voorsterpoort | 3 | 265 | 265 | |||
Verkiezingen | 6 | 336 | 361 | 381 | 316 | |
Beschermd wonen | 1 | 10.353 | 1.800 | 8.553 | 5.400 | |
Investeringsfonds strategische investeringen | 7 | 75.085 | 35.061 | 66.908 | 43.238 | |
Nieuwe Veemarkt | 3 | 12.000 | 12.000 | |||
Subtotaal type overige bestemmingsreserves | 179.140 | 59.609 | 102.523 | 136.225 | 37.483 | |
Stelpost inschatting hogere reservering bij jaarrekening | ||||||
Totale omvang reserves | 305.178 | 95.901 | 172.228 | 228.851 | 37.843 |