Dekkingsreserve kapitaallasten
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking voor kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Via diverse besluiten zijn éénmalige gemeentelijke middelen ingezet voor de financiering van onderstaande investeringen. Op grond van wettelijke regeling mogen de gemeentelijke middelen niet ineens op een actief worden afgeboekt. De middelen zijn in deze reserve gestort en jaarlijks worden de kapitaallasten van de investeringen uit deze reserve gedekt. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 34.685 | 29.952 | 28.834 | 27.612 | 26.323 | ||
Toevoegingen | |||||||
Bijdrage bewonerswerkplaats | 7.1.1 | BW 1-5-24 | 50 | ||||
Verbouwing Raad- en TaKzaal | 7.1.1 | RB 25-11-24 | 250 | ||||
Totaal toevoegingen | 300 | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Dekking afschrijvingslasten | 1.200 | 1.117 | 1.223 | 1.289 | 1.271 | ||
Overboekingswijziging afschrijving | -129 | ||||||
Diezerpoort fysiek (naar NUTVW fysiek) | 7.1.1 | Berap 2025-1 | 51 | ||||
Vrijval reserve Eli Heimanslaan | 3.3.1 | Berap 2025-1 | 650 | ||||
Nieuwe Fraterhuis (naar NUTVW fysiek) | 7.1.1 | RB 31-3-25 | 3.262 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 5.033 | 1.117 | 1.223 | 1.289 | 1.271 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 5.033 | 1.117 | 1.223 | 1.289 | 1.271 | ||
Stand per 31 december | 29.952 | 28.834 | 27.612 | 26.323 | 25.052 |
Dekking kapitaallasten | t/m jaar | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stadhuis/Stadskantoor | 2024-2025 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vlasakkers | 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunstgrasvelden | 2020-2040 | 534 | 490 | 447 | 403 | 359 |
Almeloos Kanaal | 2034 | 62 | 55 | 48 | 41 | 35 |
Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017: | ||||||
Toekomst Kamper Lijn | 2062 | 3627 | 3425 | 3222 | 3019 | 2817 |
Hoofdinfra Stadshagen | 2076 | 388 | 374 | 361 | 348 | 335 |
Belvederelaan VV hoofdfietsroute | 2046 | 163 | 155 | 148 | 141 | 133 |
Doorstroming OV (lange termijn) | 2060 | 664 | 635 | 606 | 577 | 549 |
Binnenstad | 2039 | 945 | 900 | 856 | 811 | 767 |
Rembrandtlaan-knelpunt verkeersveiligheid | 2044 | 177 | 168 | 159 | 151 | 142 |
Shellterrein herontwikkeling | 2044 | 148 | 140 | 132 | 124 | 116 |
Diezerpoort, Fysiek | 2052 | 1669 | 1610 | 1552 | 1493 | 1435 |
Herinrichting park Weezenlanden | 2052 | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 |
Broerenkwartier - Weeshuispassage | 2043 | 256 | 245 | 235 | 224 | 213 |
Recreatieplassen investeringsplan | 2028 | 55 | 36 | 18 | 0 | 0 |
Verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille | 2036/2046 | 1868 | 1815 | 1762 | 1709 | 1656 |
Semi-permanente huurwoningen Oosterenk | 2038 | 142 | 131 | 120 | 109 | 98 |
Brandveiligheidsvoorzieningen scholen CCC | 2038 | 164 | 152 | 140 | 129 | 117 |
Toegankelijkheid Stadhuis | 2033 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
P+R terrein aan de Tippezijde bij station | 2040 | 92 | 85 | 78 | 72 | 65 |
Herinrichting Punterweg (Voorst) | 2048 | 497 | 475 | 453 | 432 | 410 |
SFR Zwolle-Dalfsen | 2044 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
IJsselallee rechtsafvak | 2045 | 145 | 138 | 130 | 123 | 116 |
Versterken Diezerbrink | 2050 | 1368 | 1316 | 1263 | 1210 | 1158 |
Karnebeektunnel | 2050 | 123 | 120 | 116 | 113 | 109 |
Fietsroute Koggelaan-Hattem | 2034 | 286 | 274 | 262 | 249 | 237 |
Fietsroute Zuid-Hessenpoort | 2034 | 258 | 248 | 237 | 226 | 216 |
N340-Vechtdal | 2051 | 471 | 457 | 442 | 428 | 414 |
Verbouw vm. SMZ | 2046 | 1028 | 983 | 939 | 894 | 849 |
Voorsterpoort | 2045 | 1543 | 1543 | 1420 | 1297 | 1174 |
Bushalte Stadshagen | 2045 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 |
Bushalte Stadshagen nieuwe consessie | 2027 | 337 | 324 | 311 | 298 | 285 |
Wipstrikkerallee | 2046 | 199 | 191 | 182 | 173 | 165 |
Herinrichten Stinspark | 2051 | 1200 | 1160 | 1120 | 1080 | 1040 |
De Basis Luttekestraat | 2046 | 172 | 165 | 158 | 151 | 144 |
Statenzaalcomplex | 2046 | 796 | 760 | 724 | 688 | 651 |
Spoorzone | 2061 | 4687 | 4507 | 4327 | 4147 | 3968 |
Rhijnvis Feithlaan | 2053 | 100 | 97 | 93 | 90 | 87 |
Bisschop Willebrandlaan | 2056 | 250 | 242 | 233 | 225 | 217 |
SFR Zwolle-Nijverdal | 2047 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 |
Voorsterpoort-Oost | 2052 | 1210 | 1210 | 1210 | 1145 | 1080 |
Klimaatbestendig Azaleapark | 2053 | 138 | 133 | 128 | 124 | 119 |
Wandeldoorgang Ruimte voor de Vecht | 2053 | 214 | 206 | 199 | 191 | 183 |
Industrieweg | 2055 | 290 | 280 | 271 | 261 | 251 |
Fietspad Nieuwleusenerdijk | 2050 | 338 | 329 | 320 | 311 | 303 |
Hogenkampsweg | 2056 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 |
Stadshart Kop Assendorp | 495 | 495 | 462 | 430 | 398 | |
Verduurzaming 5 panden | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |
Skatepark Weezenlanden | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Scholtenserf | 174 | 168 | 162 | 157 | 151 | |
Oud Frankhuis | 321 | 310 | 300 | 289 | 278 | |
Verbouwing Raad/TAK zaal | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Verbouwing bewonerswerkplaats | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
29.952 | 28.834 | 27.612 | 26.323 | 25.052 |