Gebiedsbeheersplan
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrond-partners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland) |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | d.d. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 9.867 | 9.386 | 8.923 | 8.459 | 8.128 | ||
Toevoegingen | |||||||
Rente over de boekwaarde | 7.1.1 | Begroting '25 | 19 | 37 | 36 | 169 | 162 |
0,2% 2025; 0,4% 2026 en 2027; 2% vanaf 2028 | |||||||
Toekomstige rente en afkoopsommen | 210 | ||||||
Totaal toevoegingen | 19 | 37 | 36 | 169 | 372 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2025 | |||||||
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden | 4.2.1 | Begroting '25 | 450 | ||||
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead | 4.2.1 | Begroting '25 | 50 | ||||
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2026 | |||||||
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden | 4.2.1 | Begroting '26 | 451 | ||||
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead | 4.2.1 | Begroting '26 | 49 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 500 | 500 | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2026 - 2028 | 500 | 500 | |||||
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2029 - 2045 | 8.500 | ||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | 500 | 500 | 8.500 | ||
Totaal onttrekkingen | 500 | 500 | 500 | 500 | 8.500 | ||
Stand per 31 december | 9.386 | 8.923 | 8.459 | 8.128 | - |
Toelichting:
De uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2020-2024 die in juni 2020 door de raad is vastgesteld. In september 2024 is het nieuwe Omgevingsprogramma Bodem en Ondergrond 2025-2029 vastgesteld. Dit is op 14 oktober 2024 aan de raad voorgelegd.
Voor de uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal is een jaarlijks budget van € 500.000 beschikbaar. De uitvoeringskosten worden jaarlijks opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.
De uitvoering loopt tot en met 2045. Het saldo per 31-12-2024 van € 9,867 miljoen zal worden ingezet voor de periode 2025 tot en met 2045 (21 jaren). Om ook voor de toekomstige jaren een bedrag van circa € 500.000 beschikbaar te hebben is een bedrag van circa € 10,5 miljoen benodigd. Dat betekent dat de komende 21 jaren nog € 633.000 aan middelen moet worden aangevuld om de kosten op lange termijn te kunnen afdekken. Rekening houdend met de jaarlijkse indexering van de reserve en eventuele toekomstige inkomsten door afkoop wordt daarin met deze reserve voorzien.