Financiën

Overzicht reserves

Nog uit te voeren werken sociaal

Aard van de reserve:

Overige bestemmingsreserve

Doel:

Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn.

Reserve

Doel

Besluit

2025

2026

2027

2028

2029

Stand per 1 januari

24.013

5.863

2.385

0

0

Toevoegingen

Totaal toevoegingen

0

0

0

0

0

Onttrekkingen - bestedingsrechten

Programma 1 Samen sterk in Zwolle

Collectiveringsvoorz. HervormingsAgenda

1.1.1

Begr.2021/Begr. 2022

129

SHP Opbouwerk Travers

1.1.1

Rb. 12/11/21punt 8

130

Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties

1.1.1

Begroting 2022/per.wijz.24

29

Projectassistente MO 2022

1.1.1

Begroting 2022/per.wijz.24

47

Projectassistenten MO 2023

1.1.1

Begroting 2023/per.wijz.24

60

Beleidscapacteit Hervormingsagenda

1.1.1

PPN 2021/per.wijz.2024

94

Incidentele capaciteit HVA 2023

1.1.1

PPN20-23/per.wijz.24

138

Overige capaciteit MO

1.1.1

Begr.2021/per.wijz.24

145

Jeugdburgemeester

1.1.3

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022

68

Vindbaarheid sociaal domein

1.1.1

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023

25

Pilot sport en bewegen

1.1.2

Rek.20/per.wijz.24

21

Innovatiefonds sport

1.1.2

PPN 20-23/per.wijz.24

50

Overlopende opdrachten 2023 Sportvoorzieningen

1.1.2

Jaarrek.2023/per.wijz.24

51

Onderzoek Marslanden

1.1.2

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023

26

Uitv.plan 22-26 Gezondheid

1.1.2

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022

93

Infill kunstgrasvelden

1.1.2

Jaarrekening 2024/ Berap 2024-2

150

Begeleiding en nazorg 2025

1.1.3

RB 22-01-2024

214

Begeleiding naar werk

1.1.3

Berap 2024-2

350

Projectorganisatie vluchteling

1.1.3

Begroting 2024

210

135

Regionale aanpak LHBTI

1.1.3

Berap 2019-2/2020-1

76

Programma vliuchtelingen Projectorganisatie

1.1.3

RB 2025=01-20

685

685

480

Programma vluchtelingen tekort exploitatie

1.1.3

RB 2025=01-20

150

150

150

IPA ROL

1.1.3

Begroting 2024

290

290

IPA Inburgering

1.1.3

Begroting 2024

1.276

1.361

1.538

ROL opvang Meeuwenlaan

1.1.3

Begroting 2024

320

160

Regionale opvang Meeuwenlaan (rijksbijdrage 2023)

1.1.3

Jaarrek.2023

592

Mensenrechten

1.1.3

Begroting 2023/per.wijz.24

23

Inclusie

1.1.3

Begroting 2023/per.wijz.24

20

Bestaanszekerheid

1.1.3

RB 10-10-22/per.wijz.24

1.441

Nu niet zwanger

1.1.3

Begroting 2023

44

Gelijke kansen agenda

1.1.3

Cbsl 19 /per.wijz.24

29

Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen

1.1.3

PPN 2009

43

Publiek Toegankelijk Toilet

1.1.3

Jaarrekening 2024/ 1e peridodiek

74

Preventiemiddelen (meicirculai

1.1.3

Meicirculaire 2024

19

Culturele Verschillen

1.1.3

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023

33

Mensenrechten coördinator

1.1.3

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022

20

Gendergelijkheid

1.1.3

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022

23

Herdenking Keti Koti

1.1.3

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023

130

Slavernijverleden (decembercir

1.1.3

Jaarrekening 2024/ Decembercirculaire

50

Verbinding samenleving

1.1.3

Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1

33

DU laaggeletterdheid 2022 (regionaal)

1.1.3

RB 12-11-2021/per.wijz.24

88

DU laaggeletterdheid 2023 (regionaal)

1.1.3

Sept.circ.2021/per.wijz.24

48

DU Laaggeletterdheid 2024

1.1.3

Jaarrekening 2024/ Septembercirculaire

141

Budgetcoaching

1.1.3

RB 24-01-2022

99

Formatie educatie

1.1.3

Berap 2024-1/Berap 2024-2

58

Formatie educatie (overhead)

9.1.4

Berap 2024-1/Berap 2024-2

22

Flankerend energie (meicirculaire 2023)

1.1.3

Meicirc.2023

98

330

Samenspel

1.2.1

Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1

75

Project sturingsinformatie jeugdzorg

1.2.1

Sept.circ.2021

25

Voorbereiding SWT

1.2.1

Begroting 2023

112

Doorbraakmethode SWT

1.2.1

Berap 2023-1/per.wijz.24

90

SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid

1.2.1

Rb. 12/11/21punt 8/per.wijz.24

345

Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager

1.2.1

Begroting 2022/per.wijz.24

293

Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager

9.1.4

Begroting 2022/per.wijz.24

15

Herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg

1.2.1

Rb. 12/10/21

16

Data analist sociaal wijkteam

1.2.1

Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1

47

Kwaliteitsmedewerker sociaal wijkteam

1.2.1

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023

99

Doorbraak sociaal wijkteam

1.2.1

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023

52

Rellatie en scheidingsteam

1.2.2

Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1

69

Systeemtherapeut

1.2.2

Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1

70

Leerlingenvervoer

1.2.3

Begroting 2024

47

Ex gedetineerden

1.2.3

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023

43

Woonunites

1.3.1

Jaarrekening 2024/ Meicirculaire

128

VWS middelen regionaal

1.3.1

Dec.circ.2020/per.wijz.24

47

Beleidsadviseur huiselijk geweld

1.3.1

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023

42

6 uur mensenhandel 24

1.3.1

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023

18

Onder de pannen

1.3.1

Begr.2021/Begr. 2022

25

Veilgthuis - coronacompensatie Vrouwenhandel

1.3.1

Rek.20/per.wijz.24

107

Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling

1.3.1

Rek.20/per.wijz.24

41

DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken

1.3.1

Rek.20/per.wijz.24

114

Corona decemberciculaire 2021 Vrouwenopvang

1.3.1

Dec.circ.2021/per.wijz.24

8

DUVO middelen 2021 (regionaal)

1.3.1

meicirc. 2021/per.wijz.24

112

DUVO middelen 2022 Toekomstscenario (regionaal)

1.3.1

meicirc. 2022/per.wijz.24

289

DUVO middelen 2023 Toekomstscenario (regionaal)

1.3.1

Meicirc.2023/per.wijz.24

494

DUVO 2024 toekomstscenario

1.3.1

Jaarrekening 2024/ Septembercirculaire

494

Winteropvang

1.3.1

Begroting 2023/per.wijz.24

293

DU dak- en thuisloosheid (regionaal)

1.3.1

Mei.circ.2022/per.wijz.24

579

VWS middelen 2021 (regionaal)

1.3.1

Dec.circ.2020/per.wijz.24

15

Corona middelen MO (regionaal)

1.3.1

Dec.circ.21/22per.wijz.24

1.253

Capaciteit maatschappelijke ontwikkeling

1.3.1

Begroting 2022/per.wijz.24

12

Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid

Beleidsadviseur Arbeid

2.1.1

Berap 2023-2/per.wijz.24

13

Crisisdienstverlening WRZ (regionaal)

2.1.1

Berap 2025/1

358

Perspectief op Werk

2.1.1

Berap 2025/1

49

Dichterbij dan je denkt 24

2.1.1

Berap 2025/2

250

Sectoraal ontwikkelplan (decembercirculaire 2023)

2.1.1

Dec.circ.2023/per.wijz.24

85

Beleidsmedewerker onderwijs

2.1.1

Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1

34

Sociaal ontwikkelbedrijf

2.1.1

Meicirculaire 2024

482

Beleidsadviseur arbeid berap

2.1.1

Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1

55

Vooronderzoek Arbeid 24

2.1.1

Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1

27

Arbeidsmarkt

2.1.2

Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023

111

Huisvestingsstrategie

2.1.2

Jaarrekening 2024/ Berap 2024-2

35

Fin.adv. AMIF subsidie 24

2.1.2

Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1

47

Non-formeel taalaanbod

2.1.2

Begroting 2024

300

150

Regisseur statushouders/inburgering

2.1.2

Begroting 2024

152

SHP nieuwkomers en staushouders

2.1.2

Rb. 12/11/21punt 8/per.wijz.24

42

Maatsappelijke begeleiding (meicirculaire 2023)

2.1.2

Meicirc.2023/per.wijz.24

126

Maatschappelijke begeleiding (decembercirculaire 2023)

2.1.2

Dec.circ.2023/per.wijz.24

102

ELIP (decembercirculaire 2023)

2.1.2

Dec.circ.2023/per.wijz.24

12

Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen

2.1.2

Sept.circ.2022/per. wijz. 24

246

WMO voordeel 2024

2.2.1

Begroting 2024

14

SWT toeslagenaffaire

2.1.3

Berap 2022-2/per.wijz.24

94

Compensatie regioinkomens

2.1.3

Begroting 2024

217

217

217

Perspectief op werk

7.0.8

Berap 2025/2

118

ESF React EU

7.0.8

Berap2025/2

323

Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten

16.710

3.477

2.385

0

0

Onttrekkingen - bestedingsvoornemens

Doorstroomlocatie

1.1.3

Jaarrekening 2024

708

Perspectief op werk (regionaal)

2.1.2

Berap 2020-1/rek.20

467

Middelen ESF

2.1.1

Berap 2024-2

153

Vrijval

Onderwijshuisvesting / brede verkenning

10.0.8

Berap 2020-1

112

Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens

1.440

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

18.150

3.477

2.385

0

0

Stand per 31 december

5.863

2.385

0

0

0

Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-sociaal hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2024 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2025 opgeraamd in 2025.
De bestedingsvoorstellen die zijn opgenomen in de besluitvorming Berap 2025-02 en Begroting 2025 en die via de reserve nutvw lopen, zijn eveneens in de reserve verwerkt.

De bestedingsvoornemens betreffen middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht.

Bestedingsvoornemens:

Perspectief op werk (regionaal) doel 2.1.2 € 467
In het regionaal bestuurlijk overleg wordt de begroting voor de arbeidsmarktregio voorgelegd. De middelen Perspectief op werk maken onderdeel uit van deze begroting. Na vaststelling in het regionaal bestuurlijk overleg worden deze middelen opgenomen in de Zwolse begroting.

Middelen ESF doel 2.1.1 € 153
Dit betreft een reeds afgesloten project voor de arbeidsmarktregio. Deze ESF middelen zijn afgerekend en vastgesteld. Een groot deel kon worden gedekt vanuit bestaande cofinanciering. Het bedrag dat in de reserve zit wordt benut voor verschillende projecten in de arbeidsmarktregio Zwolle.

Doorstroomlocatie doel 1.1.3. € 708
Dit betreft een deel van het overschot van de rijksbijdrage ontheemden. Deze middelen dienen ter dekking van mogelijke fiscale risico's bij de verbouwing van de doorstroomlocatie.

Toelichting posten > 3 jaar :

SHP Opbouwwerk Travers, doel 1.1.1
Middels beslisnota Sociaal Herstel na(ast) Corona is er meerjarig incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld voor corona ondersteunende maatregelen en aanpak problematiek jeugdzorg, Het resterende bedrag in de reserve voor opbouwwerk betreft de laatste jaarschijf voor dit doel.

Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties, doel 1.1.1

Het geld is gereserveerd voor versterking programma van vier accommodaties. Momenteel zijn er drie toegekend, waarvan er nog één traject loopt. De middelen zullen naar verwachting in 2025 en anders uiterlijke 2026 volledig zijn ingezet.

Projectassistente MO 2022 doel 1.1.1
De gereserveerde middelen zullen in 2025 gebruikt voor onvoorziene kosten ten behoeve van projectassistenten. Deze inzet wordt steeds belangrijker voor afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling door een toename van adhoc beleidsonderwerpen.

Beleidscapaciteit hervormingsagenda doel 1.1.1
Deze middelen worden ingezet voor diverse inhuur ter vervanging van zieke collega’s.

Overige capaciteit MO doel 1.1.1
Het gereserveerde bedrag zal in 2025 gebruikt om achterstanden bij arbeidsparticipatie weg te werken.

Pilot sport en bewegen en innovatiefonds sport, doel 1.1.2
Deze middelen zijn bij het najaarsmoment 2023 ingezet voor projectleiding vervolgproces Sportpark Marslanden. Door gebrek aan capaciteit voor een projectleider is dit vervolgproces later gestart. Besteding vindt plaats in 2025

Regionale aanpak LHBTI, doel 1.1.3

Deze middelen zijn bedoeld voor de regionale aanpak op het gebied van LHBTI. Naar verwachting zullen deze middelen in 2025 en anders 2026 volledig zijn ingezet.

Gelijke kansen agenda, doel 1.1.3
Deze middelen worden besteed aan de kinderindex/jongerenindex ontwikkeling. Dit proces is wat vertraagd. Uit de hervormingsagenda (HVA) wordt het resterende bedrag betaald. Hiervoor is een opdracht verleend aan bureau Onderzoek en Statistiek.

Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen, doel 1.1.3
In 2025 zullen er nog werkzaamheden met betrekking tot brandveiligheid in scholen worden uitgevoerd

Project sturingsinformatie jeugdzorg, doel 1.2.1
Vanuit het sociaal wijkteam is een projectleider sturingsinformatie jeugd aangetrokken. In 2024 is deze persoon betaald vanuit deze middelen. Het restant is ingezet om de projectleider in 2025 te dekken.

SHP nieuwkomers en statushouders, doel 1.2.2
Van de reserve SHP-nieuwkomers en statushouders ad €200.000 is in 2024 €158.220 besteedt, om de niet gerealiseerde kostendekking vanuit het AMIF-project te compenseren.
Op de wet inburgering en de begeleiding statushouders verwachten we in 2025 ook de nodige kosten te maken, waarbij de rest van de reserve gebruikt kan worden.

Veiligthuis- coronacompensatie vrouwenhandel, decembercirculaire 2021 vrouwenopvang, doel 1.3.1
Dit betreft regionale rijkscompensatie. In 2025 zijn er een aantal knelpunten ontstaan in het regionale budget Veilig Thuis, waaronder een tekort bij de Stichting Veilig Thuis IJsselland. Aan het Bestuurlijk Overleg wordt voorgelegd of deze knelpunten incidenteel gedekt kunnen worden uit dit restant coronagelden

DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken, doel 1.3.1
In de afgelopen jaren en ook in 2025 gaat een deel van dit bedrag als subsidie naar de GGD. Momenteel vinden er gesprekken plaats met de GGD hoe deze middelen ingezet kunnen worden.

VWS middelen 2021 (regionaal), doel 1.3.1
In de afgelopen jaren zijn deze middelen aangewend voor met name de verbouwing van de Herberg. Het restant zal in 2025 worden aangewend voor knelpunten in het regionale budget Maatschappelijke Opvang.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2025 07:33:06 met de export van 10/10/2025 07:24:21