Meerjarige opbouw van de financieringsbehoefte de financieringsbronnen.
Omschrijving (bedragen x €1.000) | Werkelijk bedrag per | Begroot bedrag per | Begroot bedrag per |
|---|---|---|---|
Financieringsbehoefte: | |||
Boekwaarde investeringen en verstrekte geldleningen | 511.350 | 558.550 | 580.600 |
Voorraden, waaronder bouwgronden in exploitatie | 4.600 | 5.600 | -3.250 |
Voorzieningen Vastgoed | -20.600 | -20.950 | -21.350 |
Totaal financieringsbehoefte | 495.350 | 543.200 | 556.000 |
Financieringsbronnen: | |||
Eigen vermogen (op basis van bestedingsrechten) | 366.500 | 372.000 | 368.750 |
Voorzieningen | 25.900 | 25.350 | 24.750 |
Reeds aangetrokken (langlopende) geldleningen | 215.500 | 194.400 | 178.050 |
Netto geïnduceerd vermogen (crediteuren - debiteuren + overlopende passiva - overlopende activa) | 133.100 | 133.100 | 133.100 |
Liquide middelen | -350 | 0 | 0 |
Totaal financieringsbronnen | 740.650 | 724.850 | 704.650 |
Saldo financieringsbehoefte - financieringsbronnen | -245.300 | -181.650 | -148.650 |
Uitzetting overtollige middelen in Rijk's schatkist | 210.400 | 113.650 | 148.650 |
Verstrekte kasgeldleningen aan gemeenten | 35.000 | 68.000 | 0 |
Afronding | -100 | 0 | 0 |
Totaal saldo inclusief verstrekte kasgeldleningen en uitzetting in Rijk's schatkist | 0 | 0 | 0 |
Voorgestelde financiering financieringstekort | Werkelijk bedrag per | Begroot bedrag per | Begroot bedrag per |
|---|---|---|---|
Aantrekken kortlopende leningen | 0 | 0 | 0 |
Aantrekken langlopende leningen | 0 | 0 | 0 |